| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 030.00 | 39 538.00 | 32 492.00 | 72 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 000.00 | 41 288.00 | 32 712.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 060.00 | 41 288.00 | 66 772.00 | 108 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 997.00 | 27 069.00 | | 26 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | 26 214.00 | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 57 818.00 | 69 783.00 | | 57 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 2 953.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 436.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 10 388.00 | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954.00 | 21 778.00 | | 8 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 772.00 | 91 560.00 | | 66 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 954.00 | 21 778.00 | | 8 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 258.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 348.00 | 79 091.00 | | 67 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 027.00 | 52 877.00 | | 53 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 321.00 | 26 214.00 | | 14 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 392.00 | | 2 608.00 | 71 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | | 2 608.00 | 69 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 789.00 | 1 499.00 | | 39 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 039.00 | 1 499.00 | | 38 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |