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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 715.00 | 332 610.00 | 259 105.00 | 591 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 972.00 | 157 374.00 | 44 598.00 | 201 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 001.00 | 535 097.00 | 303 903.00 | 839 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BT Marchandises | 219 075.00 | | 219 075.00 | 219 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 651.00 | 1 314.00 | 281 337.00 | 282 651.00 |
BZ Autres créances | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
CF Disponibilités | 647 679.00 | | 647 679.00 | 647 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 515.00 | 1 314.00 | 1 308 201.00 | 1 309 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 516.00 | 536 411.00 | 1 612 105.00 | 2 148 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 141.00 | 340 356.00 | | 433 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 957.00 | 92 784.00 | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 485 098.00 | 477 141.00 | | 485 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 378.00 | 285 541.00 | | 604 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 036.00 | 32 055.00 | | 28 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 036.00 | 427 368.00 | | 407 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 655.00 | 79 042.00 | | 70 655.00 |
EA Autres dettes | 16 894.00 | 10 409.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 007.00 | 834 414.00 | | 1 127 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 105.00 | 1 311 555.00 | | 1 612 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 760.00 | | 151 241.00 | 687 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 446.00 | | 151 241.00 | 642 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 971.00 | 153 127.00 | | 381 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 857.00 | 153 127.00 | | 336 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 036.00 | 407 036.00 | | 407 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 282 651.00 | 282 651.00 | | 282 651.00 |
VB T. V. A. | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 378.00 | 421 219.00 | 183 159.00 | 604 378.00 |
VI Groupe et associés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 719.00 | 437 534.00 | 185.00 | 437 719.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 007.00 | 943 848.00 | 183 159.00 | 1 127 007.00 |