| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 033.00 | 546 979.00 | 246 053.00 | 793 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 781.00 | 547 179.00 | 248 601.00 | 795 781.00 |
BP En cours de production de services | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 322.00 | 2 098.00 | 194 223.00 | 196 322.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 813.00 | 2 098.00 | 290 715.00 | 292 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 595.00 | 549 278.00 | 539 317.00 | 1 088 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
DH Report à nouveau | 29 681.00 | 17 817.00 | | 29 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 275.00 | 11 864.00 | | 44 275.00 |
DL TOTAL (I) | 101 155.00 | 56 879.00 | | 101 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 307.00 | 245 205.00 | | 158 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 414.00 | 53 820.00 | | 43 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 037.00 | 100 382.00 | | 135 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 284.00 | 73 582.00 | | 73 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 645.00 | 23 099.00 | | 16 645.00 |
EA Autres dettes | | 1 099.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 473.00 | 11 008.00 | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 162.00 | 639 563.00 | | 438 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 317.00 | 696 442.00 | | 539 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 406 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 543 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 100.00 | |
FM Production stockée | | | -8 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 304.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 843.00 | 22 589.00 | | 92 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 593.00 | 22 893.00 | | 93 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 339.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 367.00 | 6 441.00 | | 55 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 021.00 | 6 780.00 | | 56 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 571.00 | 16 113.00 | | 37 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 2 094.00 | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 699.00 | 733 173.00 | | 1 065 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 423.00 | 721 308.00 | | 1 021 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 275.00 | 11 864.00 | | 44 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 065.00 | | 104 562.00 | 826 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 452.00 | 100 394.00 | 795 781.00 | 34 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 452.00 | 100 394.00 | 793 233.00 | 34 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 517.00 | | 104 562.00 | 823 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 295.00 | 83 911.00 | 45 027.00 | 508 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 295.00 | 83 911.00 | 45 027.00 | 508 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 914.00 | 49 554.00 | 106 285.00 | 157 914.00 |
VI Groupe et associés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 587.00 | 213 187.00 | 400.00 | 213 587.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 162.00 | 329 802.00 | 106 285.00 | 438 162.00 |