| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 12 240.00 | 18 760.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 182 060.00 | 168 373.00 | 13 687.00 | 182 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 176.00 | 584 085.00 | 110 090.00 | 694 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 470.00 | 816 409.00 | 306 061.00 | 1 122 470.00 |
BT Marchandises | 708 098.00 | | 708 098.00 | 708 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
BZ Autres créances | 443 529.00 | | 443 529.00 | 443 529.00 |
CF Disponibilités | 244 352.00 | | 244 352.00 | 244 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 988.00 | | 1 472 988.00 | 1 472 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 457.00 | 816 409.00 | 1 779 049.00 | 2 595 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 070.00 | 106 412.00 | | 90 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 280.00 | -16 342.00 | | 47 280.00 |
DL TOTAL (I) | 146 151.00 | 98 870.00 | | 146 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 490.00 | 245 320.00 | | 106 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 839.00 | 1 058 002.00 | | 1 202 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 379.00 | 163 512.00 | | 154 379.00 |
EA Autres dettes | 149 191.00 | 117 568.00 | | 149 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 898.00 | 1 604 402.00 | | 1 632 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 049.00 | 1 703 272.00 | | 1 779 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 898.00 | 1 502 140.00 | | 1 612 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163 058.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 480.00 | | | 1 182 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 010.00 | 63 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 010.00 | 1 122 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 946.00 | | | 927 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 370.00 | 74 039.00 | 816 409.00 | 742 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 5 600.00 | 12 240.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 730.00 | 68 439.00 | 804 169.00 | 735 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 839.00 | 1 202 839.00 | | 1 202 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
UX Autres créances clients | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 529.00 | 443 529.00 | | 443 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 061.00 | 520 537.00 | 63 524.00 | 584 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 898.00 | 1 612 898.00 | | 1 632 898.00 |