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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 530.00 | 13 475.00 | 11 055.00 | 24 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 931.00 | 13 876.00 | 11 055.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 646.00 | 13 876.00 | 67 771.00 | 81 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 037.00 | 5 530.00 | | 19 037.00 |
DH Report à nouveau | | 8 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 5 040.00 | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 37 826.00 | 35 537.00 | | 37 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314.00 | 5 565.00 | | 3 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 2 030.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 8 320.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 508.00 | 12 470.00 | | 11 508.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 1.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 945.00 | 28 386.00 | | 29 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 771.00 | 63 923.00 | | 67 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 857.00 | 25 074.00 | | 27 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 855.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 921.00 | 134 799.00 | | 125 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 632.00 | 129 758.00 | | 123 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 5 040.00 | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 421.00 | | 4 510.00 | 20 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | | 4 510.00 | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570.00 | 2 306.00 | | 11 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | 2 306.00 | | 11 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312.00 | 1 225.00 | 2 087.00 | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 945.00 | 27 857.00 | 2 087.00 | 29 945.00 |