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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 771.00 | 4 698.00 | 14 073.00 | 18 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 171.00 | 4 698.00 | 14 473.00 | 19 171.00 |
BT Marchandises | 1 087 009.00 | | 1 087 009.00 | 1 087 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 858.00 | 78 937.00 | 1 604 921.00 | 1 683 858.00 |
BZ Autres créances | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CF Disponibilités | 434 995.00 | | 434 995.00 | 434 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 626.00 | 78 937.00 | 3 180 689.00 | 3 259 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 797.00 | 83 635.00 | 3 195 162.00 | 3 278 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 312 340.00 | 341 707.00 | | 312 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 444.00 | 35 633.00 | | 84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 481 484.00 | 462 040.00 | | 481 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 534.00 | 490 974.00 | | 682 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 835.00 | 115 448.00 | | 1 647 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 189.00 | 25 491.00 | | 83 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 678.00 | 931 913.00 | | 2 713 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 162.00 | 1 393 953.00 | | 3 195 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 118.00 | 931 893.00 | | 2 414 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156.00 | | 14 014.00 | 5 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | | 14 014.00 | 4 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 2 508.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 508.00 | | 2 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 835.00 | 1 647 835.00 | | 1 647 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 956.00 | 1 596 956.00 | | 1 596 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
VB T. V. A. | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 341.00 | 682 341.00 | | 682 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 440.00 | 299 560.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 622.00 | 1 737 622.00 | | 1 737 622.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 558.00 | 2 413 998.00 | 299 560.00 | 2 713 558.00 |