| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 536.00 | 36 510.00 | 99 026.00 | 135 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 354 000.00 | | 14 354 000.00 | 14 354 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 598 342.00 | 36 510.00 | 28 561 832.00 | 28 598 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 141.00 | | 354 141.00 | 354 141.00 |
BZ Autres créances | 1 912 223.00 | 45 000.00 | 1 867 223.00 | 1 912 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 143.00 | 45 000.00 | 2 299 143.00 | 2 344 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 942 485.00 | 81 510.00 | 30 860 976.00 | 30 942 485.00 |
CU Autres participations | 14 108 806.00 | | 14 108 806.00 | 14 108 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 13 906 542.00 | 14 669 835.00 | | 13 906 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 316 706.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 16 844 668.00 | 17 890 542.00 | | 16 844 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 317.00 | 182 781.00 | | 803 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006 303.00 | 10 022 490.00 | | 13 006 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 8 726.00 | | 7 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 060.00 | 189 173.00 | | 194 060.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 5 869.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 016 308.00 | 10 409 039.00 | | 14 016 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 860 976.00 | 28 299 581.00 | | 30 860 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 458.00 | 409 039.00 | | 3 946 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 127.00 | | | 676 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 910.00 | | 687 910.00 | 687 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 910.00 | | 687 910.00 | 687 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 836.00 | 41 624.00 | | 38 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 836.00 | 41 624.00 | | 38 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 347.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 716.00 | 40 278.00 | | 38 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 615.00 | 52 706.00 | | 40 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 479.00 | 1 093 700.00 | | 771 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 353.00 | 776 994.00 | | 737 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 126.00 | 316 706.00 | | 34 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 549 342.00 | | 4 049 000.00 | 24 549 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 462 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 598 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 413 806.00 | | 4 049 000.00 | 24 413 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 354 141.00 | 354 141.00 | | 354 141.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 520.00 | 1 770 520.00 | | 1 770 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 127.00 | 676 127.00 | | 676 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 190.00 | 57 340.00 | 69 850.00 | 127 190.00 |
VI Groupe et associés | 13 006 303.00 | 3 006 303.00 | 10 000 000.00 | 13 006 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 248.00 | 2 268 248.00 | | 2 268 248.00 |
VW T.V.A. | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 016 308.00 | 3 946 458.00 | 10 069 850.00 | 14 016 308.00 |