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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 717 085.00 | | 717 085.00 | 717 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 775.00 | | 3 718 775.00 | 3 718 775.00 |
BZ Autres créances | 2 910 041.00 | | 2 910 041.00 | 2 910 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 727 282.00 | | 727 282.00 | 727 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 272.00 | | 8 092 272.00 | 8 092 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 772.00 | | 8 098 772.00 | 8 098 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 934.00 | 3 700.00 | | 24 934.00 |
DG Autres réserves | 489 116.00 | 488 160.00 | | 489 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 428.00 | 322 190.00 | | 309 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 478.00 | 1 354 050.00 | | 1 363 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 872.00 | 642 685.00 | | 503 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 139.00 | 4 368 311.00 | | 4 647 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 291.00 | 789 522.00 | | 1 236 291.00 |
EA Autres dettes | 47 992.00 | 680 583.00 | | 47 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 294.00 | 6 481 100.00 | | 6 735 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 772.00 | 7 835 150.00 | | 8 098 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 397 342.00 | 5 839 100.00 | | 6 397 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 898 403.00 | 236 916.00 | 10 135 319.00 | 9 898 403.00 |
FG Production vendue services | 621 610.00 | 37 562.00 | 659 172.00 | 621 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 520 013.00 | 274 478.00 | 10 794 491.00 | 10 520 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 796 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 738.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 336 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 847.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 899.00 | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 899.00 | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 324.00 | 14 042.00 | | 40 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 324.00 | 14 042.00 | | 40 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 471.00 | -13 143.00 | | -38 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 980.00 | 132 745.00 | | 127 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 274.00 | 7 932 145.00 | | 10 819 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 846.00 | 7 609 955.00 | | 10 509 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 428.00 | 322 190.00 | | 309 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 139.00 | 4 647 139.00 | | 4 647 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 775.00 | 3 718 775.00 | | 3 718 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 686 349.00 | 686 349.00 | | 686 349.00 |
VC Groupe et associés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 854.00 | 164 902.00 | 337 952.00 | 502 854.00 |
VI Groupe et associés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 441.00 | 2 125 441.00 | | 2 125 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 982.00 | 6 636 982.00 | | 6 636 982.00 |
VW T.V.A. | 642 620.00 | 642 620.00 | | 642 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 294.00 | 6 397 342.00 | 337 952.00 | 6 735 294.00 |