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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 102.00 | 27 193.00 | 6 909.00 | 34 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 521.00 | 27 193.00 | 660 327.00 | 687 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 443.00 | | 170 443.00 | 170 443.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 672.00 | | 180 672.00 | 180 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 192.00 | 27 193.00 | 840 999.00 | 868 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 653 411.00 | | 653 411.00 | 653 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DH Report à nouveau | 161 554.00 | 200 618.00 | | 161 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | 936.00 | | 35 861.00 |
DL TOTAL (I) | 309 176.00 | 313 314.00 | | 309 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 733.00 | 35 135.00 | | 23 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 542.00 | | 1 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 013.00 | 293 050.00 | | 303 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 4 336.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 801.00 | 42 280.00 | | 82 801.00 |
EA Autres dettes | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 823.00 | 483 624.00 | | 531 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 999.00 | 796 938.00 | | 840 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 657.00 | 459 890.00 | | 519 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 088.00 | | | 338 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 439.00 | -1 372.00 | | -25 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 013.00 | 229 455.00 | | 319 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 152.00 | 228 519.00 | | 283 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 861.00 | 936.00 | | 35 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 263.00 | 34 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 263.00 | 34 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 102.00 | | 29 225.00 | 34 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 9 425.00 | 6 808.00 | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 9 425.00 | 6 808.00 | 24 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 733.00 | 11 567.00 | 12 166.00 | 23 733.00 |
VI Groupe et associés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |
VW T.V.A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 823.00 | 519 657.00 | 12 166.00 | 531 823.00 |