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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 297.00 | 196 169.00 | 292 128.00 | 488 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 806.00 | 7 206.00 | 25 599.00 | 32 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 311.00 | 209 458.00 | 317 853.00 | 527 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 496.00 | | 144 496.00 | 144 496.00 |
BZ Autres créances | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 203.00 | | 368 203.00 | 368 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 514.00 | 209 458.00 | 686 056.00 | 895 514.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
DL TOTAL (I) | 347 026.00 | | | 347 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 030.00 | | | 339 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 056.00 | | | 686 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 030.00 | | | 339 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 472.00 | | 120 606.00 | 409 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 527 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 521 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 314.00 | | 120 606.00 | 403 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 870.00 | 79 377.00 | 790.00 | 130 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 1 921.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 709.00 | 77 456.00 | 790.00 | 126 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 219.00 | 29 779.00 | 101 396.00 | 147 219.00 |
VI Groupe et associés | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VP Divers | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 822.00 | 206 746.00 | 76.00 | 206 822.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 030.00 | 221 590.00 | 101 396.00 | 339 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
YT Sous‐traitance | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 129.00 | | | 138 129.00 |