| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 557.00 | 55 280.00 | 45 277.00 | 100 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 277.00 | 55 280.00 | 47 997.00 | 103 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 241.00 | | 674 241.00 | 674 241.00 |
BZ Autres créances | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
CF Disponibilités | 610 767.00 | | 610 767.00 | 610 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 826.00 | | 1 372 826.00 | 1 372 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 103.00 | 55 280.00 | 1 420 824.00 | 1 476 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 925.00 | 298 192.00 | | 283 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 891.00 | 15 732.00 | | 185 891.00 |
DL TOTAL (I) | 859 815.00 | 703 925.00 | | 859 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 476.00 | 67 408.00 | | 52 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 430.00 | 11 690.00 | | 211 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 626.00 | 76 177.00 | | 291 626.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 008.00 | 155 275.00 | | 561 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 824.00 | 859 200.00 | | 1 420 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 008.00 | 155 275.00 | | 561 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 820.00 | | 2 043 820.00 | 2 043 820.00 |
FG Production vendue services | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 518.00 | | 2 050 518.00 | 2 050 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 352.00 | 41 230.00 | | 46 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 512.00 | 2 872.00 | | 79 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 518.00 | 1 405 918.00 | | 2 050 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 627.00 | 1 390 186.00 | | 1 864 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 891.00 | 15 732.00 | | 185 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 893.00 | | 666.00 | 103 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 103 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 100 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 173.00 | | 666.00 | 101 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 916.00 | 8 646.00 | 1 282.00 | 47 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 916.00 | 8 646.00 | 1 282.00 | 47 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 674 241.00 | 674 241.00 | | 674 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 780.00 | 764 780.00 | | 764 780.00 |
VW T.V.A. | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 008.00 | 561 008.00 | | 561 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 442.00 | 32 679.00 | | 30 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 991.00 | 5 617.00 | | 5 991.00 |
ST Autres comptes | 70 118.00 | 72 240.00 | | 70 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 248.00 | 30 858.00 | | 25 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | 52.00 | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 582.00 | 32 731.00 | | 34 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 535.00 | 442 154.00 | | 686 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 183 250.00 | | |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 357.00 | 110 545.00 | | 101 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |