| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 565.00 | 138 485.00 | 133 080.00 | 271 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 535.00 | 138 485.00 | 2 132 050.00 | 2 270 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
BZ Autres créances | 887 215.00 | | 887 215.00 | 887 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 838 982.00 | | 838 982.00 | 838 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 641.00 | | 1 915 641.00 | 1 915 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 176.00 | 138 485.00 | 4 047 691.00 | 4 186 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626 757.00 | | | 626 757.00 |
CU Autres participations | 1 996 090.00 | | 1 996 090.00 | 1 996 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 268 873.00 | 2 616 931.00 | | 2 268 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 730.00 | 381 942.00 | | 561 730.00 |
DK Provisions réglementées | 79 956.00 | 70 979.00 | | 79 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 359.00 | 3 078 652.00 | | 2 919 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 623.00 | 370 327.00 | | 133 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 862.00 | 151 897.00 | | 435 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 896.00 | 44 077.00 | | 208 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 695.00 | 261 316.00 | | 348 695.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 101 642.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 332.00 | 929 260.00 | | 1 128 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 691.00 | 4 007 911.00 | | 4 047 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 200.00 | 595 808.00 | | 1 024 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 577.00 | | 931 577.00 | 931 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 577.00 | | 931 577.00 | 931 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 894.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 9 125.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 9 125.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 4 334.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | 13 311.00 | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | -4 186.00 | | -9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 580.00 | 1 257 571.00 | | 1 684 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 850.00 | 875 629.00 | | 1 122 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 730.00 | 381 942.00 | | 561 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 876.00 | | 5 660.00 | 2 264 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 785.00 | | 2 780.00 | 268 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 090.00 | | 2 880.00 | 1 996 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 591.00 | 27 894.00 | | 110 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 591.00 | 27 894.00 | | 110 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 979.00 | 8 977.00 | | 70 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 979.00 | 8 977.00 | | 70 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 896.00 | 208 896.00 | | 208 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VC Groupe et associés | 822 908.00 | 196 151.00 | 626 757.00 | 822 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 451.00 | 29 320.00 | 104 132.00 | 133 451.00 |
VI Groupe et associés | 435 862.00 | 435 862.00 | | 435 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 489.00 | 449 852.00 | 629 637.00 | 1 079 489.00 |
VW T.V.A. | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 332.00 | 1 024 200.00 | 104 132.00 | 1 128 332.00 |