| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 286.00 | | 510 286.00 | 510 286.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 000.00 | 296 071.00 | 56 929.00 | 353 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 922 773.00 | 345 638.00 | 577 135.00 | 922 773.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
110 Total général Actif | 1 014 838.00 | 345 638.00 | 669 200.00 | 1 014 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 287.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 916 485.00 | | | 916 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 469.00 | | | 12 469.00 |