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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 535.00 | 3 938.00 | 6 597.00 | 10 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 8 649.00 | 2 029.00 | 10 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 053.00 | 12 587.00 | 12 466.00 | 25 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
060 Stock marchandises | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | 1 000.00 | 7 804.00 | 8 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 354.00 | 1 000.00 | 59 354.00 | 60 354.00 |
110 Total général Actif | 85 407.00 | 13 587.00 | 71 820.00 | 85 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 895.00 | 250 754.00 | | 296 895.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 954.00 | 13 403.00 | | 15 954.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 1 230.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 091.00 | 265 388.00 | | 314 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 189.00 | 128 279.00 | | 155 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 731.00 | 1 549.00 | | 2 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 778.00 | 2 271.00 | | 2 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | 97.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 91 658.00 | 84 936.00 | | 91 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 2 995.00 | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 547.00 | 32 203.00 | | 41 547.00 |
252 Charges sociales | 10 026.00 | 6 503.00 | | 10 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 403.00 | 2 738.00 | | 3 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 342.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 573.00 | 261 914.00 | | 312 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 518.00 | 3 474.00 | | 1 518.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 114.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 601.00 | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 779.00 | 3 193.00 | | 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |