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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 983.00 | 53 325.00 | 49 658.00 | 102 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 905.00 | 8 256.00 | 4 649.00 | 12 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 386.00 | 111 772.00 | 1 614.00 | 113 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 474.00 | 173 353.00 | 56 121.00 | 229 474.00 |
BT Marchandises | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 295.00 | | 218 295.00 | 218 295.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 790.00 | | 401 790.00 | 401 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 264.00 | 173 353.00 | 457 911.00 | 631 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 610.00 | | | 220 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
EA Autres dettes | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 445.00 | | | 329 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 445.00 | | | 329 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 018.00 | | 4 540.00 | 227 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 229 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 229 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 818.00 | | 4 540.00 | 226 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215.00 | 11 834.00 | 1 696.00 | 163 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 215.00 | 11 834.00 | 1 696.00 | 163 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 610.00 | 220 610.00 | | 220 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
UX Autres créances clients | 218 295.00 | 218 295.00 | | 218 295.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 077.00 | 242 077.00 | | 242 077.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 445.00 | 329 445.00 | | 329 445.00 |