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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 175.00 | 145 204.00 | 54 971.00 | 200 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 103.00 | 2 797.00 | 31 306.00 | 34 103.00 |
AP Constructions | 49 168.00 | 42 587.00 | 6 581.00 | 49 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 310.00 | 224 538.00 | 103 772.00 | 328 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 352.00 | 51 617.00 | 28 735.00 | 80 352.00 |
AX Avances et acomptes | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 267.00 | 466 742.00 | 288 524.00 | 755 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BN En cours de production de biens | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BT Marchandises | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 182.00 | 4 776.00 | 154 406.00 | 159 182.00 |
BZ Autres créances | 1 022 201.00 | | 1 022 201.00 | 1 022 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 875.00 | 4 776.00 | 1 487 099.00 | 1 491 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 141.00 | 471 518.00 | 1 775 623.00 | 2 247 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 015.00 | 122 438.00 | | 150 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 834.00 | 27 577.00 | | 174 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 006.00 | 18 837.00 | | 17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 401 705.00 | 228 702.00 | | 401 705.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 548.00 | 46 771.00 | | 157 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 607.00 | 84 691.00 | | 151 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 105.00 | 776 571.00 | | 884 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 342.00 | 117 068.00 | | 111 342.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | 11 372.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 418.00 | 1 040 766.00 | | 1 310 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 623.00 | 1 269 468.00 | | 1 775 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 246.00 | | 69 186.00 | 711 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 50 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 165.00 | 755 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 543.00 | 467 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 495.00 | | 4 783.00 | 229 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 226.00 | | 64 403.00 | 427 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 813.00 | 64 473.00 | 24 543.00 | 426 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 819.00 | 16 182.00 | | 131 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 994.00 | 48 291.00 | 24 543.00 | 294 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 105.00 | 884 105.00 | | 884 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 159 182.00 | 153 893.00 | 5 289.00 | 159 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 548.00 | 22 908.00 | 134 640.00 | 157 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 200.00 | 914 978.00 | 107 222.00 | 1 022 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 555.00 | 1 074 666.00 | 112 889.00 | 1 187 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 811.00 | 1 024 171.00 | 134 640.00 | 1 158 811.00 |