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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 488.00 | 5 809.00 | 679.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 010.00 | 58 165.00 | 7 845.00 | 66 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 885.00 | | 589 885.00 | 589 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 532.00 | 102 187.00 | 1 283 345.00 | 1 385 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
CF Disponibilités | 294 196.00 | | 294 196.00 | 294 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 255.00 | | 495 255.00 | 495 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 787.00 | 102 187.00 | 1 778 600.00 | 1 880 787.00 |
CU Autres participations | 720 350.00 | 38 213.00 | 682 137.00 | 720 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | 27 563.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 061.00 | 252 049.00 | | 328 061.00 |
DK Provisions réglementées | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 246.00 | 1 288 185.00 | | 1 591 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 124.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 272.00 | 85 518.00 | | 98 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 731.00 | 59 738.00 | | 88 731.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 64.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 354.00 | 145 444.00 | | 187 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 600.00 | 1 433 629.00 | | 1 778 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 529.00 | | 709 529.00 | 709 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 529.00 | | 709 529.00 | 709 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -9.00 | | -8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 756.00 | 3 781.00 | | 5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 048.00 | 20 010.00 | | 36 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 232.00 | 868 334.00 | | 1 062 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 171.00 | 616 284.00 | | 734 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 061.00 | 252 049.00 | | 328 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 937.00 | | 117 595.00 | 1 267 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | 686.00 | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 699.00 | | 2 311.00 | 63 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 435.00 | | 114 599.00 | 1 198 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 223.00 | 6 751.00 | | 57 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 591.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 006.00 | 6 160.00 | | 52 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 147.00 | 30 002.00 | 2 936.00 | 11 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 720.00 | 30 002.00 | 2 936.00 | 19 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 002.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 885.00 | | 589 885.00 | 589 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 021.00 | 100 336.00 | 592 685.00 | 693 021.00 |
VW T.V.A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |