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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 3 500.00 | 631.00 | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 136.00 | 25 030.00 | 39 106.00 | 64 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 791.00 | 30 054.00 | 39 737.00 | 69 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BN En cours de production de biens | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 829.00 | 4 798.00 | 25 031.00 | 29 829.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CF Disponibilités | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 320.00 | 4 798.00 | 268 522.00 | 273 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 111.00 | 34 852.00 | 308 259.00 | 343 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
DH Report à nouveau | -36 336.00 | -64 407.00 | | -36 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796.00 | 28 070.00 | | 3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 144 804.00 | 141 009.00 | | 144 804.00 |
DP Provisions pour risques | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 547.00 | 12 095.00 | | 38 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 998.00 | 16 524.00 | | 22 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632.00 | 26 535.00 | | 23 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | 22 727.00 | | 16 345.00 |
EA Autres dettes | 23 611.00 | 26 479.00 | | 23 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 251.00 | 139 477.00 | | 160 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 259.00 | 283 690.00 | | 308 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 933.00 | 95 882.00 | | 95 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 955.00 | 6 977.00 | 19 878.00 | 42 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 955.00 | 6 977.00 | 19 878.00 | 42 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
UX Autres créances clients | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 547.00 | 9 346.00 | 29 201.00 | 38 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VP Divers | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 133.00 | 95 933.00 | 29 201.00 | 125 133.00 |