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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 018.00 | 32 696.00 | 323.00 | 33 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 453.00 | 33 664.00 | 25 789.00 | 59 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
110 Total général Actif | 71 110.00 | 33 664.00 | 37 446.00 | 71 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789.00 | 729.00 | | 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 563.00 | 40 057.00 | | 46 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 10 910.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 352.00 | 51 770.00 | | 48 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | 1 025.00 | | 47.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | -669.00 | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 461.00 | 3 363.00 | | 3 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 20.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 14 466.00 | 13 786.00 | | 14 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 3 000.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 13 600.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 13 990.00 | 13 642.00 | | 13 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 575.00 | | 137.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 208.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 971.00 | 48 549.00 | | 49 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 619.00 | 3 220.00 | | -1 619.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 294.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 130.00 | 2 926.00 | | -2 130.00 |