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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 858.00 | 66 475.00 | 46 382.00 | 112 858.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 008.00 | 66 475.00 | 46 532.00 | 113 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
072 Créances – Autres | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
110 Total général Actif | 157 263.00 | 66 475.00 | 90 788.00 | 157 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 326.00 | 152 343.00 | | 114 326.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 326.00 | 152 343.00 | | 114 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 593.00 | 51 737.00 | | 31 593.00 |
242 Autres charges externes. | 26 083.00 | 22 018.00 | | 26 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 5 026.00 | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 20 563.00 | 18 057.00 | | 20 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 199.00 | 19 426.00 | | 17 199.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 832.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 395.00 | 146 095.00 | | 128 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 069.00 | 6 248.00 | | -14 069.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 1 119.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 083.00 | 4 166.00 | | -15 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |