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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 5 860.00 | 1 790.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875.00 | 5 860.00 | 2 015.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 207.00 | 5 860.00 | 48 347.00 | 54 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | | | 879.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395.00 | | 480.00 | 7 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | | 480.00 | 7 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 1 007.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 1 007.00 | | 4 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 067.00 | 9 842.00 | 225.00 | 10 067.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | | | 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 523.00 | | | 13 523.00 |