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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 884 022.00 | | 884 022.00 | 884 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 884.00 | 8 087.00 | 16 797.00 | 24 884.00 |
AP Constructions | 1 369 752.00 | 333 333.00 | 1 036 418.00 | 1 369 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 183.00 | 109 793.00 | 370 391.00 | 480 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 803.00 | 226 349.00 | 196 454.00 | 422 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 985.00 | 678 942.00 | 2 538 042.00 | 3 216 985.00 |
BN En cours de production de biens | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BT Marchandises | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 385.00 | 22 111.00 | 480 274.00 | 502 385.00 |
BZ Autres créances | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
CF Disponibilités | 458 331.00 | | 458 331.00 | 458 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 116.00 | 22 111.00 | 1 371 004.00 | 1 393 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 101.00 | 701 054.00 | 3 909 047.00 | 4 610 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 282 199.00 | 746 213.00 | | 1 282 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 507.00 | 535 986.00 | | 341 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 506.00 | 1 290 999.00 | | 1 632 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 119.00 | 1 603 523.00 | | 1 471 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 579.00 | 303 494.00 | | 116 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 193.00 | 2 655.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 668.00 | 275 231.00 | | 267 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 982.00 | 224 738.00 | | 190 982.00 |
EA Autres dettes | 219 998.00 | 339 674.00 | | 219 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 541.00 | 2 749 314.00 | | 2 276 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 047.00 | 4 040 313.00 | | 3 909 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 645.00 | 1 226 508.00 | | 915 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 973.00 | 18 728.00 | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 754.00 | | 88 637.00 | 3 155 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 406.00 | 3 216 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 406.00 | 2 272 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 286.00 | | | 910 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 507.00 | | 88 637.00 | 2 211 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 661.00 | 178 464.00 | 21 183.00 | 521 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 2 488.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 682.00 | 175 976.00 | 21 183.00 | 514 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 357.00 | | 1 246.00 | 23 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 357.00 | | 1 246.00 | 23 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 357.00 | | 1 246.00 | 23 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 668.00 | 267 668.00 | | 267 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 998.00 | 219 998.00 | | 219 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
UX Autres créances clients | 475 852.00 | 475 852.00 | | 475 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 146.00 | 108 443.00 | 523 598.00 | 1 459 146.00 |
VI Groupe et associés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 115.00 | 632 354.00 | 17 761.00 | 650 115.00 |
VW T.V.A. | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 348.00 | 915 645.00 | 523 598.00 | 2 266 348.00 |