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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 066.00 | 61 019.00 | 10 048.00 | 71 066.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 035.00 | 298 799.00 | 37 236.00 | 336 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 407.00 | 49 372.00 | 4 036.00 | 53 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 509.00 | 409 190.00 | 56 319.00 | 465 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
BN En cours de production de biens | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 199.00 | | 260 199.00 | 260 199.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 863.00 | | 526 863.00 | 526 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 371.00 | 409 190.00 | 583 182.00 | 992 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 104 537.00 | 194 989.00 | | 104 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 514.00 | -90 452.00 | | 123 514.00 |
DL TOTAL (I) | 263 251.00 | 139 737.00 | | 263 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 023.00 | 193 529.00 | | 134 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 3 000.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 482.00 | 128 785.00 | | 117 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | 74 202.00 | | 68 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 931.00 | 399 516.00 | | 319 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 182.00 | 539 253.00 | | 583 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 700.00 | 266 041.00 | | 234 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 370.00 | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 427.00 | | 1 319.00 | 466 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 465 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 389 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 361.00 | | 1 319.00 | 390 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 667.00 | 32 759.00 | 2 237.00 | 378 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 817.00 | 8 202.00 | | 52 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 851.00 | 24 557.00 | 2 237.00 | 325 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 260 199.00 | 260 199.00 | | 260 199.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 619.00 | 48 388.00 | 85 231.00 | 133 619.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 236.00 | 289 236.00 | | 289 236.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 931.00 | 234 700.00 | 85 231.00 | 319 931.00 |