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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 179.00 | 8 568.00 | 5 611.00 | 14 179.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491.00 | 10 237.00 | 2 254.00 | 12 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 440.00 | 47 129.00 | 8 311.00 | 55 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 892.00 | 65 934.00 | 88 958.00 | 154 892.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 571.00 | 37 037.00 | 197 534.00 | 234 571.00 |
BZ Autres créances | 196 361.00 | | 196 361.00 | 196 361.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 248.00 | 37 037.00 | 576 211.00 | 613 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 140.00 | 102 972.00 | 665 168.00 | 768 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | | | 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DH Report à nouveau | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
EA Autres dettes | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 322.00 | | | 470 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 168.00 | | | 665 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 322.00 | | | 470 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 977.00 | | 812 977.00 | 812 977.00 |
FG Production vendue services | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 122.00 | | 858 122.00 | 858 122.00 |
FM Production stockée | | | 22 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 487.00 | | | 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 867.00 | | | -9 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 129.00 | | | 882 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 291.00 | | | 868 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 109.00 | 4 825.00 | | 61 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 541.00 | 4 825.00 | | 52 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 693.00 | 133 693.00 | | 133 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 190 275.00 | 190 275.00 | | 190 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VP Divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 476.00 | 432 416.00 | 60.00 | 432 476.00 |
VW T.V.A. | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 322.00 | 470 322.00 | | 470 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
YT Sous‐traitance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |