| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870 072.00 | 300 191.00 | 569 880.00 | 870 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 614.00 | 271 168.00 | 327 446.00 | 598 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 470.00 | 578 062.00 | 939 408.00 | 1 517 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622 279.00 | 100 852.00 | 4 521 427.00 | 4 622 279.00 |
BZ Autres créances | 809 597.00 | 409 305.00 | 400 292.00 | 809 597.00 |
CF Disponibilités | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 669.00 | 510 157.00 | 5 108 512.00 | 5 618 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 139.00 | 1 088 219.00 | 6 047 920.00 | 7 136 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 135.00 | 1 031 135.00 | | 1 031 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
DG Autres réserves | 537 640.00 | 537 640.00 | | 537 640.00 |
DH Report à nouveau | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 168.00 | 66 251.00 | | -808 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 937.00 | 1 810 104.00 | | 1 001 937.00 |
DP Provisions pour risques | 24 674.00 | 17 027.00 | | 24 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 674.00 | 17 027.00 | | 24 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 244 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 082.00 | 4 361.00 | | 2 792 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 521.00 | 934 531.00 | | 1 057 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 280.00 | 775 980.00 | | 1 168 280.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 4 920.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 309.00 | 2 964 842.00 | | 5 021 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 920.00 | 4 791 973.00 | | 6 047 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 212 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 212 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 674.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -48 832.00 | 15 076.00 | | -48 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 999.00 | 25 178.00 | | 34 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13 833.00 | 49 257.00 | | -13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 16 299.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 28 139.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 133.00 | 21 118.00 | | -18 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 914.00 | -80 853.00 | | -151 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 713.00 | 3 719 604.00 | | 3 238 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 881.00 | 3 653 354.00 | | 4 046 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 168.00 | 66 251.00 | | -808 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 490.00 | 368 980.00 | | 1 148 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 364.00 | 299 708.00 | | 570 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 619.00 | 67 697.00 | | 535 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 506.00 | 1 575.00 | | 42 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 941.00 | 216 239.00 | | 359 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 937.00 | 148 184.00 | | 151 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 005.00 | 68 055.00 | | 208 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 521.00 | 1 057 521.00 | | 1 057 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 280.00 | 1 168 280.00 | | 1 168 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 279.00 | 4 622 279.00 | | 4 622 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VC Groupe et associés | 346 305.00 | 346 305.00 | | 346 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 792 082.00 | | | 2 792 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 500.00 | | | 1 244 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 254.00 | 229 254.00 | | 229 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 312.00 | 202 312.00 | | 202 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 752.00 | 5 446 671.00 | 41 081.00 | 5 487 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 759.00 | 2 228 677.00 | | 5 020 759.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |