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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 587.00 | 18 971.00 | 3 616.00 | 22 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 002.00 | 156 090.00 | 7 911.00 | 164 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 138.00 | 66 855.00 | 12 284.00 | 79 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 677.00 | 241 916.00 | 928 761.00 | 1 170 677.00 |
BT Marchandises | 1 092 648.00 | 173 602.00 | 919 046.00 | 1 092 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 378.00 | | 508 378.00 | 508 378.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 845 412.00 | | 845 412.00 | 845 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 597.00 | 173 602.00 | 2 291 995.00 | 2 465 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 273.00 | 415 518.00 | 3 220 755.00 | 3 636 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 896 200.00 | | 896 200.00 | 896 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 20 525.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 315 595.00 | 277 143.00 | | 315 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 821.00 | 40 527.00 | | 77 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 016.00 | 1 838 195.00 | | 1 916 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 266.00 | 325 522.00 | | 325 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 329.00 | 12 714.00 | | 18 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 753.00 | 555 292.00 | | 792 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 198.00 | 91 838.00 | | 86 198.00 |
EA Autres dettes | 36 287.00 | 88 219.00 | | 36 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 906.00 | 15 231.00 | | 45 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 740.00 | 1 088 817.00 | | 1 304 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 755.00 | 2 927 012.00 | | 3 220 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 874.00 | 1 088 817.00 | | 1 028 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 781.00 | | 4 362 781.00 | 4 362 781.00 |
FG Production vendue services | 923 566.00 | | 923 566.00 | 923 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 347.00 | | 5 286 347.00 | 5 286 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 606 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 302.00 | |
GE Autres charges | | | 58 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 939.00 | 3 843 589.00 | | 5 601 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 118.00 | 3 803 062.00 | | 5 524 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 821.00 | 40 527.00 | | 77 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 266.00 | | 913 010.00 | 1 583 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 000.00 | 904 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325 599.00 | 1 170 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 599.00 | 243 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 372.00 | | 4 215.00 | 18 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 744.00 | | 15 995.00 | 662 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 150.00 | | 892 800.00 | 902 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 753.00 | 792 753.00 | | 792 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 508 378.00 | 508 378.00 | | 508 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 266.00 | 49 400.00 | 275 866.00 | 325 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 286.00 | 527 536.00 | 8 750.00 | 536 286.00 |
VW T.V.A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 740.00 | 1 028 874.00 | 275 866.00 | 1 304 740.00 |