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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 410.00 | 47 544.00 | 7 867.00 | 55 410.00 |
AH Fonds commercial | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AP Constructions | 301 185.00 | 132 959.00 | 168 225.00 | 301 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 829.00 | 7 255.00 | 1 574.00 | 8 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 723.00 | 108 296.00 | 21 427.00 | 129 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 007.00 | 296 054.00 | 489 953.00 | 786 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
BZ Autres créances | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CF Disponibilités | 562 750.00 | | 562 750.00 | 562 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 369.00 | | 830 369.00 | 830 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 377.00 | 296 054.00 | 1 320 322.00 | 1 616 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DH Report à nouveau | 392 651.00 | 482 975.00 | | 392 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490.00 | 1 405.00 | | 3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 554 523.00 | 642 761.00 | | 554 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 471.00 | 797 489.00 | | 332 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 21 000.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 17 242.00 | | 25 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 361.00 | 268 702.00 | | 378 361.00 |
EA Autres dettes | 29 421.00 | 19 082.00 | | 29 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 799.00 | 1 123 515.00 | | 765 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 322.00 | 1 766 277.00 | | 1 320 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 715.00 | 767 041.00 | | 507 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 081.00 | | 11 926.00 | 774 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 508.00 | | 3 402.00 | 339 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 213.00 | | 8 524.00 | 431 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 460.00 | 45 595.00 | | 250 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 024.00 | 13 519.00 | | 34 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 435.00 | 32 075.00 | | 216 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 845.00 | 342 845.00 | | 342 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 228 476.00 | 228 476.00 | | 228 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 471.00 | 74 386.00 | 258 085.00 | 332 471.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 018.00 | | | 465 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 897.00 | 267 537.00 | 3 360.00 | 270 897.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 799.00 | 507 715.00 | 258 085.00 | 765 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 389.00 | 139 225.00 | | 173 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 018.00 | 20 169.00 | | 31 018.00 |
ST Autres comptes | 224 441.00 | 192 604.00 | | 224 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 176.00 | 239 708.00 | | 235 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 75 611.00 | 25 419.00 | | 75 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 359.00 | 1 619.00 | | 8 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 10 459.00 | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 350.00 | 149 684.00 | | 177 350.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 605.00 | 479 519.00 | | 574 605.00 |