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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 292.00 | 4 666.00 | 24 626.00 | 29 292.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 1 691 745.00 | 665 527.00 | 1 026 218.00 | 1 691 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 598.00 | 80 321.00 | 40 277.00 | 120 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 722.00 | 85 747.00 | 62 975.00 | 148 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BF Prêts | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986 175.00 | 891 097.00 | 8 095 078.00 | 8 986 175.00 |
BT Marchandises | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 677.00 | | 341 677.00 | 341 677.00 |
BZ Autres créances | 4 175 793.00 | 32 320.00 | 4 143 473.00 | 4 175 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 499.00 | | 305 499.00 | 305 499.00 |
CF Disponibilités | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 090.00 | 32 320.00 | 4 944 770.00 | 4 977 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 963 265.00 | 923 417.00 | 13 039 848.00 | 13 963 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
CU Autres participations | 6 822 993.00 | 54 836.00 | 6 768 158.00 | 6 822 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 487 457.00 | 2 487 457.00 | | 2 487 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 526.00 | 131 204.00 | | 132 526.00 |
DG Autres réserves | 840 529.00 | 840 529.00 | | 840 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 397.00 | 2 124 276.00 | | 2 149 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 501.00 | 26 443.00 | | 39 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | 2 598.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 11 651 359.00 | 11 612 507.00 | | 11 651 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 305.00 | 1 204 246.00 | | 970 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 226.00 | 1 294 759.00 | | 50 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 969.00 | 107 050.00 | | 104 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 990.00 | 219 005.00 | | 250 990.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 269.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 489.00 | 2 874 386.00 | | 1 388 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 039 848.00 | 14 486 894.00 | | 13 039 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 050.00 | | 977 050.00 | 977 050.00 |
FG Production vendue services | 587 409.00 | | 587 409.00 | 587 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 459.00 | | 1 564 459.00 | 1 564 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 447.00 | |
GE Autres charges | | | 123 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403 584.00 | 3 733.00 | | 1 403 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 584.00 | 8 993.00 | | 1 403 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 863.00 | 84 388.00 | | 366 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 507.00 | 46 180.00 | | 1 591 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 370.00 | 135 659.00 | | 1 958 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 786.00 | -126 666.00 | | -554 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 757.00 | 1 433 812.00 | | 3 555 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 257.00 | 1 407 369.00 | | 3 516 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 501.00 | 26 443.00 | | 39 501.00 |