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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 020.00 | 21 605.00 | 37 415.00 | 59 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 767.00 | 174 681.00 | 79 086.00 | 253 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 467.00 | 196 285.00 | 364 181.00 | 560 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 603.00 | 196 285.00 | 440 318.00 | 636 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 198.00 | 194 755.00 | | 195 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | 59 443.00 | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 218 906.00 | 262 998.00 | | 218 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 196.00 | 202 957.00 | | 173 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 7 351.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 431.00 | 41 519.00 | | 32 431.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 614.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 412.00 | 252 441.00 | | 221 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 318.00 | 515 439.00 | | 440 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 467.00 | | | 560 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 906.00 | 31 380.00 | | 164 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 906.00 | 31 380.00 | | 164 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 216.00 | 39 696.00 | 132 520.00 | 172 216.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 985.00 | 70 305.00 | 7 680.00 | 77 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 412.00 | 88 892.00 | 132 520.00 | 221 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |