| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 605.00 | 186 594.00 | 11.00 | 186 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 533.00 | | 1 568 533.00 | 1 568 533.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AP Constructions | 446 944.00 | 314 408.00 | 132 536.00 | 446 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 929.00 | 375 267.00 | 230 662.00 | 605 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 074.00 | 248 673.00 | 99 401.00 | 348 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 208.00 | 1 135 942.00 | 2 039 266.00 | 3 175 208.00 |
BN En cours de production de biens | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 139.00 | 30 484.00 | 1 091 656.00 | 1 122 139.00 |
BZ Autres créances | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CF Disponibilités | 571 361.00 | | 571 361.00 | 571 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 542.00 | 30 484.00 | 2 008 058.00 | 2 038 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 750.00 | 1 166 425.00 | 4 047 325.00 | 5 213 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
DG Autres réserves | 511 385.00 | 502 952.00 | | 511 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 492.00 | 658 434.00 | | 859 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 483.00 | 7 483.00 | | 5 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 861.00 | 2 120 369.00 | | 2 327 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 729.00 | 724 058.00 | | 638 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | 55 700.00 | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 984.00 | 280 689.00 | | 169 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 108.00 | 718 006.00 | | 854 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 27 108.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 22 415.00 | 69 328.00 | | 22 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 463.00 | 1 874 889.00 | | 1 719 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 325.00 | 3 995 259.00 | | 4 047 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 087.00 | 1 433 005.00 | | 1 351 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 232.00 | | 150 982.00 | 3 119 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 006.00 | 3 175 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 006.00 | 1 411 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 138.00 | | | 1 755 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 971.00 | | 150 982.00 | 1 355 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 749.00 | 115 199.00 | 95 006.00 | 1 115 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 044.00 | 1 550.00 | | 185 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 705.00 | 113 649.00 | 95 006.00 | 930 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 314.00 | 23 169.00 | | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | 23 169.00 | | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | 23 169.00 | | 7 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 108.00 | 854 108.00 | | 854 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 139.00 | 1 085 559.00 | 36 580.00 | 1 122 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 729.00 | 270 353.00 | 368 376.00 | 638 729.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 509.00 | 1 202 321.00 | 42 188.00 | 1 244 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 463.00 | 1 351 087.00 | 368 376.00 | 1 719 463.00 |