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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | 2 348.00 | 1 318.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666.00 | 2 348.00 | 1 318.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
CF Disponibilités | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 542.00 | | 399 542.00 | 399 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 208.00 | 2 348.00 | 400 860.00 | 403 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 288 643.00 | 277 024.00 | | 288 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 270.00 | 11 969.00 | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 302 613.00 | 296 343.00 | | 302 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | 9 642.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 3 660.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 480.00 | 40 172.00 | | 90 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 247.00 | 53 474.00 | | 98 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 860.00 | 349 817.00 | | 400 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 377.00 | | 235 377.00 | 235 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 377.00 | | 235 377.00 | 235 377.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 3 905.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 150.00 | 225 169.00 | | 239 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 880.00 | 213 200.00 | | 232 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 270.00 | 11 969.00 | | 6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | 454.00 | | 1 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 894.00 | 454.00 | | 1 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | 741.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | 454.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 454.00 | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |