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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 217.00 | 4 362.00 | 1 855.00 | 6 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 433.00 | 60 056.00 | 82 377.00 | 142 433.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 958.00 | 64 418.00 | 86 540.00 | 150 958.00 |
060 Stock marchandises | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 273.00 | 2 346.00 | 35 927.00 | 38 273.00 |
072 Créances – Autres | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499 650.00 | 5 926.00 | 493 724.00 | 499 650.00 |
084 Disponibilités | 320 874.00 | | 320 874.00 | 320 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 826.00 | 8 272.00 | 913 554.00 | 921 826.00 |
110 Total général Actif | 1 072 784.00 | 72 690.00 | 1 000 094.00 | 1 072 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 464.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |