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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 6 152.00 | 11 148.00 | 17 300.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 573 200.00 | 90 649.00 | 482 551.00 | 573 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 021.00 | 2 615 596.00 | 2 015 425.00 | 4 631 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 268.00 | 40 356.00 | 60 912.00 | 101 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 975.00 | 2 752 753.00 | 2 636 223.00 | 5 388 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BN En cours de production de biens | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 546.00 | 2 314.00 | 1 737 232.00 | 1 739 546.00 |
BZ Autres créances | 483 693.00 | | 483 693.00 | 483 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
CF Disponibilités | 239 079.00 | | 239 079.00 | 239 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 564.00 | 2 314.00 | 2 626 250.00 | 2 628 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 539.00 | 2 755 067.00 | 5 262 472.00 | 8 017 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 792.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 653.00 | 512 347.00 | | 784 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | 285 513.00 | | 1 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 990.00 | 1 154 653.00 | | 1 159 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 450.00 | 2 530 024.00 | | 2 406 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 924.00 | 33 040.00 | | 44 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 316.00 | 691 823.00 | | 806 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 814.00 | 685 590.00 | | 810 814.00 |
EA Autres dettes | 33 978.00 | 3 639.00 | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 482.00 | 3 948 376.00 | | 4 102 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 472.00 | 5 103 029.00 | | 5 262 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 079.00 | | 482 367.00 | 4 999 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 990.00 | 66 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 471.00 | 5 388 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 110.00 | 17 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 371.00 | 5 305 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | 6 111.00 | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 139.00 | | 418 720.00 | 4 917 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 640.00 | | 57 535.00 | 64 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 915.00 | 791 500.00 | 23 663.00 | 1 984 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 8 960.00 | 5 500.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 223.00 | 782 541.00 | 18 163.00 | 1 982 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | 2 314.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | 2 314.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | 2 314.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 316.00 | 806 316.00 | | 806 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 559.00 | 212 559.00 | | 212 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
UP Prêts | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 875.00 | 3 500.00 | | 56 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 779.00 | | | 1 736 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 104.00 | 541 753.00 | 1 743 893.00 | 2 404 104.00 |
VI Groupe et associés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 051.00 | | | 523 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 416.00 | | | 364 416.00 |
VP Divers | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 992.00 | 2 250 849.00 | 56 143.00 | 2 306 992.00 |
VW T.V.A. | 317 450.00 | 317 450.00 | | 317 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 482.00 | 2 240 131.00 | 1 743 893.00 | 4 102 482.00 |