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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 396.00 | 90 375.00 | 28 021.00 | 118 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 336.00 | 56 561.00 | 31 775.00 | 88 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 046.00 | 155 541.00 | 90 505.00 | 246 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 717.00 | 8 018.00 | 490 699.00 | 498 717.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 174.00 | 8 018.00 | 1 705 156.00 | 1 713 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 220.00 | 163 559.00 | 1 795 661.00 | 1 959 220.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 154.00 | 925 869.00 | | 976 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 107.00 | 50 285.00 | | 134 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | 916.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 981.00 | 1 327 970.00 | | 1 461 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 105 063.00 | | 66 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 806.00 | 115 291.00 | | 110 806.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 441.00 | 123 284.00 | | 155 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 680.00 | 344 917.00 | | 333 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 661.00 | 1 672 888.00 | | 1 795 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 727.00 | | 18 243.00 | 240 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 924.00 | 246 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 424.00 | 206 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 913.00 | | 18 243.00 | 200 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 395.00 | 15 345.00 | 2 199.00 | 143 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | 500.00 | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 278.00 | 15 345.00 | 1 699.00 | 99 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 488 414.00 | 488 414.00 | | 488 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 243.00 | 503 349.00 | 7 894.00 | 511 243.00 |
VW T.V.A. | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 680.00 | 333 680.00 | | 333 680.00 |