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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 691.00 | 185 753.00 | 11 938.00 | 197 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 6 956.00 | 2 710.00 | 9 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 302.00 | 192 709.00 | 26 593.00 | 219 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 586.00 | | 279 586.00 | 279 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 888.00 | 192 709.00 | 306 178.00 | 498 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 571.00 | 72 670.00 | | 82 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 484.00 | 9 902.00 | | 37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 128 855.00 | 91 371.00 | | 128 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 673.00 | 29 917.00 | | 38 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 436.00 | 41 019.00 | | 41 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 38 190.00 | | 36 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | 99 295.00 | | 60 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 324.00 | 208 437.00 | | 177 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 178.00 | 299 808.00 | | 306 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 210.00 | 8 499.00 | | 184 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 210.00 | 8 499.00 | | 184 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 004.00 | 275 004.00 | | 275 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 949.00 | 275 004.00 | 11 945.00 | 286 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 324.00 | 177 324.00 | | 177 324.00 |