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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | 4 451.00 | 8 317.00 | 12 768.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 695.00 | 92 642.00 | 13 053.00 | 105 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 006.00 | 89 144.00 | 103 862.00 | 193 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 613.00 | 186 237.00 | 235 376.00 | 421 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
BN En cours de production de biens | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 574.00 | | 927 574.00 | 927 574.00 |
BZ Autres créances | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CF Disponibilités | 278 437.00 | | 278 437.00 | 278 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 237.00 | | 1 467 237.00 | 1 467 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 850.00 | 186 237.00 | 1 702 613.00 | 1 888 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 687.00 | 53 789.00 | | 72 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437.00 | 18 897.00 | | -1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 79 500.00 | 80 937.00 | | 79 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121.00 | | | 263 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 725.00 | 251 240.00 | | 78 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 797.00 | 163 567.00 | | 707 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 116.00 | 73 027.00 | | 64 116.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 800.00 | | 5 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 724.00 | 267 970.00 | | 502 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 871.00 | 769 522.00 | | 1 621 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 613.00 | 850 458.00 | | 1 702 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 293.00 | | 87 320.00 | 334 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 440.00 | | 4 328.00 | 88 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 408.00 | | 72 292.00 | 226 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 444.00 | | 10 700.00 | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 196.00 | 37 728.00 | 687.00 | 149 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 4 451.00 | 687.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 509.00 | 33 277.00 | | 148 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 797.00 | 676 106.00 | 31 691.00 | 707 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 346.00 | 39 019.00 | 21 327.00 | 60 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 724.00 | 502 724.00 | | 502 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
UX Autres créances clients | 927 574.00 | 897 746.00 | 29 828.00 | 927 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 082.00 | 217 423.00 | 45 659.00 | 263 082.00 |
VI Groupe et associés | 78 725.00 | 66 725.00 | 12 000.00 | 78 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 449.00 | 948 477.00 | 59 972.00 | 1 008 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 871.00 | 1 511 194.00 | 110 677.00 | 1 621 871.00 |