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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 501.00 | 46 337.00 | 47 163.00 | 93 501.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 553.00 | 46 337.00 | 47 216.00 | 93 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
084 Disponibilités | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
110 Total général Actif | 241 857.00 | 46 337.00 | 195 520.00 | 241 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 924.00 | 408 848.00 | | 397 924.00 |
222 Production stockée | -21 300.00 | 17 020.00 | | -21 300.00 |
230 Autres produits | 9 111.00 | 4 872.00 | | 9 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 734.00 | 430 740.00 | | 385 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 633.00 | 228 503.00 | | 183 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | -12 518.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 52 964.00 | 61 021.00 | | 52 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 283.00 | 5 031.00 | | 8 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 344.00 | 94 822.00 | | 88 344.00 |
252 Charges sociales | 43 639.00 | 50 248.00 | | 43 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 689.00 | 13 484.00 | | 13 689.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 570.00 | 440 592.00 | | 391 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 836.00 | -9 852.00 | | -5 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 1 117.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 818.00 | 375.00 | | 5 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 980.00 | -11 344.00 | | -3 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 218.00 | | | 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |