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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 936.00 | | 151 936.00 | 151 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 493.00 | 133 089.00 | 91 405.00 | 224 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 199.00 | 133 089.00 | 266 110.00 | 399 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 871.00 | 133 089.00 | 337 783.00 | 470 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 130 891.00 | | | 130 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 143 686.00 | | | 143 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 097.00 | | | 194 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 783.00 | | | 337 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 458.00 | | 532 458.00 | 532 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 458.00 | | 532 458.00 | 532 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 988.00 | | | 535 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 094.00 | | | 533 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 199.00 | | | 399 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 463.00 | | | 245 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 641.00 | 24 448.00 | | 108 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 641.00 | 24 448.00 | | 108 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 455.00 | 1 934.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455.00 | 1 934.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | 1 934.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 2 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 682.00 | 38 073.00 | 113 609.00 | 151 682.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 170.00 | 12 370.00 | 1 800.00 | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 097.00 | 80 488.00 | 113 609.00 | 194 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 682.00 | | | 133 682.00 |