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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 395.00 | 14 591.00 | 2 803.00 | 17 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 449.00 | 1 050.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 895.00 | 18 041.00 | 3 853.00 | 21 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 277.00 | 29 288.00 | 106 989.00 | 136 277.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 180.00 | 29 288.00 | 127 891.00 | 157 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 075.00 | 47 330.00 | 131 745.00 | 179 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 380.00 | 1 308.00 | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | 72.00 | | 16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 21 916.00 | 5 780.00 | | 21 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 160.00 | 299.00 | | 15 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 424.00 | 33 258.00 | | 44 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 29 224.00 | | 22 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 896.00 | 12 537.00 | | 13 896.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | 17 938.00 | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 828.00 | 93 258.00 | | 109 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 745.00 | 99 039.00 | | 131 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 828.00 | 93 258.00 | | 109 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 433.00 | 12 857.00 | | 16 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 1 680.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 981.00 | 14 538.00 | | 16 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 981.00 | -13 877.00 | | -16 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 767.00 | 206 261.00 | | 206 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 631.00 | 206 189.00 | | 190 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 135.00 | 72.00 | | 16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 259.00 | | 4 726.00 | 28 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 090.00 | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 090.00 | 21 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 259.00 | | 4 726.00 | 28 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 649.00 | 1 933.00 | 10 542.00 | 26 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 649.00 | 1 933.00 | 10 542.00 | 26 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 720.00 | 1 569.00 | | 27 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 720.00 | 1 569.00 | | 27 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 720.00 | 1 569.00 | | 27 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UX Autres créances clients | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 645.00 | 115 356.00 | 29 289.00 | 144 645.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |