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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 581.00 | 7 896.00 | 6 685.00 | 14 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 569.00 | 108 877.00 | 170 692.00 | 279 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 150.00 | 116 773.00 | 243 377.00 | 360 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BT Marchandises | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 350 562.00 | | 350 562.00 | 350 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 076.00 | | 607 076.00 | 607 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 226.00 | 116 773.00 | 850 453.00 | 967 226.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
DG Autres réserves | 288 611.00 | 227 317.00 | | 288 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 918.00 | 74 294.00 | | 96 918.00 |
DL TOTAL (I) | 519 343.00 | 435 426.00 | | 519 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 476.00 | 163 349.00 | | 130 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 106.00 | 63 495.00 | | 66 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 4 571.00 | | 9 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 129.00 | 148 952.00 | | 125 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 110.00 | 380 367.00 | | 331 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 453.00 | 815 793.00 | | 850 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 528.00 | 249 891.00 | | 230 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 087.00 | | 702.00 | 360 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 360 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 294 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 087.00 | | 702.00 | 294 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 135.00 | 43 223.00 | 585.00 | 74 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 135.00 | 43 223.00 | 585.00 | 74 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 476.00 | 29 894.00 | 81 547.00 | 130 476.00 |
VI Groupe et associés | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 673.00 | 196 673.00 | | 196 673.00 |
VW T.V.A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 110.00 | 230 528.00 | 81 547.00 | 331 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | 7 820.00 | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | 10 224.00 | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 44 005.00 | 29 723.00 | | 44 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 111.00 | 31 458.00 | | 34 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | 2 051.00 | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 644.00 | 9 871.00 | | 9 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 710.00 | 150 991.00 | | 184 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 404.00 | 26 679.00 | | 37 404.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 017.00 | 71 405.00 | | 89 017.00 |