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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 787.00 | 16 132.00 | 4 654.00 | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 696.00 | 271 181.00 | 34 514.00 | 305 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 843.00 | 287 794.00 | 40 049.00 | 327 843.00 |
BT Marchandises | 871 434.00 | | 871 434.00 | 871 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 841.00 | 117 474.00 | 265 367.00 | 382 841.00 |
BZ Autres créances | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CF Disponibilités | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 262.00 | 117 474.00 | 1 278 788.00 | 1 396 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 105.00 | 405 268.00 | 1 318 837.00 | 1 724 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 928.00 | | | 218 928.00 |
DH Report à nouveau | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 729.00 | | | 347 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 631.00 | | | 361 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
EA Autres dettes | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 785.00 | | | 1 068 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 837.00 | | | 1 318 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 248.00 | | | 960 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 250.00 | 20 544.00 | | 267 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 770.00 | 20 544.00 | | 266 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 632.00 | 361 632.00 | | 361 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 236 383.00 | 236 383.00 | | 236 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |
VB T. V. A. | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 052.00 | 29 728.00 | 108 324.00 | 138 052.00 |
VI Groupe et associés | 194 742.00 | 194 742.00 | | 194 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VP Divers | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 923.00 | 460 923.00 | | 460 923.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 573.00 | 960 248.00 | 108 324.00 | 1 068 573.00 |