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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 156.00 | 19 219.00 | 4 937.00 | 24 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 304.00 | 24 974.00 | 317 331.00 | 342 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 739.00 | 126 293.00 | 537 446.00 | 663 739.00 |
BZ Autres créances | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CF Disponibilités | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 277.00 | 126 293.00 | 672 984.00 | 799 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 581.00 | 151 267.00 | 990 315.00 | 1 141 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 606 639.00 | | | 606 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 610 920.00 | | | 610 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 150.00 | | | 132 150.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 394.00 | | | 379 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 315.00 | | | 990 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 831.00 | | | 367 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 699.00 | 3 500.00 | 697 199.00 | 693 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 699.00 | 3 500.00 | 697 199.00 | 693 699.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 044.00 | 1.00 | | 28 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 559.00 | | | 731 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 578.00 | | | 730 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981.00 | | | 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 856.00 | | 448.00 | 341 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 754.00 | | | 295 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 946.00 | | 448.00 | 21 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 1 913.00 | | 23 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | 1 913.00 | | 17 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 096.00 | 10 197.00 | | 116 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 096.00 | 10 197.00 | | 116 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 096.00 | 10 197.00 | | 116 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 778.00 | 145 778.00 | | 145 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
UX Autres créances clients | 506 580.00 | 506 580.00 | | 506 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 693.00 | 12 130.00 | 11 563.00 | 23 693.00 |
VI Groupe et associés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 651.00 | 733 257.00 | 22 394.00 | 755 651.00 |
VW T.V.A. | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 394.00 | 367 831.00 | 11 563.00 | 379 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
ST Autres comptes | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
YT Sous‐traitance | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |