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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 429.00 | 271.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 996 400.00 | | 996 400.00 | 996 400.00 |
AP Constructions | 27 747.00 | 23 275.00 | 4 472.00 | 27 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 933.00 | 84 661.00 | 46 272.00 | 130 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 561.00 | 154 317.00 | 117 244.00 | 271 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 580.00 | 262 682.00 | 1 165 898.00 | 1 428 580.00 |
BT Marchandises | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 888.00 | | 141 888.00 | 141 888.00 |
BZ Autres créances | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
CF Disponibilités | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 452.00 | | 491 452.00 | 491 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 031.00 | 262 682.00 | 1 657 349.00 | 1 920 031.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 088 767.00 | 1 094 470.00 | | 1 088 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | 34 297.00 | | 8 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636.00 | 1 275.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 910.00 | 1 138 842.00 | | 1 106 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 655.00 | 288 153.00 | | 220 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 15 787.00 | | 4 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 459.00 | 199 487.00 | | 253 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 810.00 | 56 252.00 | | 71 810.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 439.00 | 593 301.00 | | 550 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 349.00 | 1 732 143.00 | | 1 657 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 034.00 | 390 493.00 | | 418 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 189.00 | 9 556.00 | | 14 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 699.00 | | 660 699.00 | 660 699.00 |
FG Production vendue services | 425 207.00 | | 425 207.00 | 425 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 906.00 | | 1 085 906.00 | 1 085 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 509.00 | |
GE Autres charges | | | 38 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 394.00 | 67 102.00 | | 56 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 597.00 | 49 974.00 | | 38 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 394.00 | 480.00 | | 6 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 639.00 | 639.00 | | 33 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 033.00 | 1 119.00 | | 40 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 894.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 149.00 | 10 785.00 | | 33 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 953.00 | 11 679.00 | | 34 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | -10 560.00 | | 5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 7 983.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 815.00 | 1 284 897.00 | | 1 184 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 107.00 | 1 250 600.00 | | 1 176 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 708.00 | 34 297.00 | | 8 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 670.00 | | 19 939.00 | 1 527 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 029.00 | 1 428 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 029.00 | 430 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 100.00 | | | 997 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 332.00 | | 19 939.00 | 529 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 053.00 | 38 509.00 | 85 880.00 | 310 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 233.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 857.00 | 38 276.00 | 85 880.00 | 309 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 459.00 | 253 459.00 | | 253 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 118.00 | 73 713.00 | 132 405.00 | 206 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VW T.V.A. | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 439.00 | 418 034.00 | 132 405.00 | 550 439.00 |