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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 126 654.00 | 21 700.00 | 104 954.00 | 126 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 400.00 | 41 734.00 | 666.00 | 42 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 377.00 | 35 694.00 | 63 683.00 | 99 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 506.00 | 100 203.00 | 244 303.00 | 344 506.00 |
BT Marchandises | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CF Disponibilités | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 212.00 | | 251 212.00 | 251 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 718.00 | 100 203.00 | 495 515.00 | 595 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 152 406.00 | 150 921.00 | | 152 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 066.00 | 1 486.00 | | 37 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 268 073.00 | 225 006.00 | | 268 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 851.00 | 156 253.00 | | 139 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 920.00 | 56 668.00 | | 54 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 12 985.00 | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916.00 | 14 959.00 | | 16 916.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 443.00 | 241 173.00 | | 227 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 515.00 | 466 180.00 | | 495 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 309.00 | 101 323.00 | | 104 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 034.00 | |
GE Autres charges | | | 15 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 3 773.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -3 773.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 820.00 | 559 045.00 | | 617 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 754.00 | 557 559.00 | | 580 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 066.00 | 1 486.00 | | 37 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 106.00 | | | 345 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 031.00 | | | 269 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 424.00 | 21 379.00 | 600.00 | 79 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 349.00 | 21 379.00 | 600.00 | 78 349.00 |