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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 393 826.00 | | 393 826.00 | 393 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 673 035.00 | 9 405 264.00 | 25 267 771.00 | 34 673 035.00 |
CF Disponibilités | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 718 772.00 | 9 405 264.00 | 25 313 508.00 | 34 718 772.00 |
CU Autres participations | 34 269 664.00 | 9 405 264.00 | 24 864 400.00 | 34 269 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 421 840.00 | 7 421 840.00 | | 7 421 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
DG Autres réserves | 654 703.00 | 654 703.00 | | 654 703.00 |
DH Report à nouveau | -8 028 431.00 | -9 004 938.00 | | -8 028 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 392.00 | 976 508.00 | | -92 392.00 |
DL TOTAL (I) | -9 822.00 | 82 570.00 | | -9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295 614.00 | 25 228 854.00 | | 25 295 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 31 078.00 | | 16 188.00 |
EA Autres dettes | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 323 330.00 | 25 259 933.00 | | 25 323 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 313 508.00 | 25 342 503.00 | | 25 313 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 188.00 | 31 078.00 | | 16 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109.00 | 1 088 478.00 | | 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 502.00 | 111 970.00 | | 92 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 392.00 | 976 508.00 | | -92 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 702 366.00 | | | 34 702 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 331.00 | 34 673 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 331.00 | 34 673 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 702 366.00 | | | 34 702 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 405 264.00 | | | 9 405 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 405 264.00 | | | 9 405 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
VI Groupe et associés | 25 295 614.00 | | | 25 295 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 323 330.00 | 16 188.00 | | 25 323 330.00 |