| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 6 188.00 | 21 312.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 4 800.00 | 8 700.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 586.00 | 2 384.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 496.00 | 16 347.00 | 35 149.00 | 51 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 466.00 | 27 921.00 | 79 545.00 | 107 466.00 |
BT Marchandises | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 295 863.00 | | 295 863.00 | 295 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 728.00 | | 438 728.00 | 438 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 194.00 | 27 921.00 | 518 274.00 | 546 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 295.00 | | | 185 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
DL TOTAL (I) | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 274.00 | | | 518 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 621.00 | | 57 598.00 | 58 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 753.00 | | 107 466.00 | 8 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | | 54 466.00 | 8 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 13 500.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | | 44 098.00 | 19 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 26 867.00 | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 10 741.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 16 126.00 | | 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 738.00 | | 12 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 367.00 | 28 231.00 | 115 065.00 | 160 367.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 552.00 | 11 552.00 | 12 000.00 | 23 552.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 130.00 | 128 994.00 | 115 065.00 | 261 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 743.00 | | | 251 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 743.00 | | | 251 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 707.00 | | | 201 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |