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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 484.00 | 54.00 | 6 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 419.00 | 4 842.00 | 5 261.00 |
AP Constructions | 54 156.00 | 48 186.00 | 5 970.00 | 54 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 669.00 | 182 237.00 | 11 433.00 | 193 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 527.00 | 176 785.00 | 64 742.00 | 241 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 638.00 | 414 111.00 | 115 528.00 | 529 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BN En cours de production de biens | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BT Marchandises | 140 267.00 | | 140 267.00 | 140 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 268.00 | 4 591.00 | 1 605 677.00 | 1 610 268.00 |
BZ Autres créances | 359 882.00 | | 359 882.00 | 359 882.00 |
CF Disponibilités | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 708.00 | 4 591.00 | 2 244 117.00 | 2 248 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 346.00 | 418 702.00 | 2 359 644.00 | 2 778 346.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 30 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 146.00 | 50 286.00 | | 50 146.00 |
DH Report à nouveau | -26 420.00 | -26 655.00 | | -26 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 235.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 257 785.00 | 56 865.00 | | 257 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375.00 | 32.00 | | 15 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 310.00 | 30 033.00 | | 726 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 441.00 | 13 660.00 | | 1 129 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 904.00 | 3 635.00 | | 185 904.00 |
EA Autres dettes | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 101 860.00 | 49 360.00 | | 2 101 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 644.00 | 106 226.00 | | 2 359 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 635.00 | 49 360.00 | | 2 090 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 999.00 | | 28 639.00 | 500 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 459.00 | | 5 340.00 | 21 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 760.00 | | 23 285.00 | 476 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 15.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 780.00 | 34 330.00 | | 379 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 1 193.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 070.00 | 33 138.00 | | 374 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 441.00 | 1 129 441.00 | | 1 129 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 763.00 | 1 604 763.00 | | 1 604 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 375.00 | 4 150.00 | 11 225.00 | 15 375.00 |
VI Groupe et associés | 646 310.00 | 646 310.00 | | 646 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VP Divers | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 915.00 | 1 986 915.00 | | 1 986 915.00 |
VW T.V.A. | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 860.00 | 2 170 635.00 | 11 225.00 | 2 181 860.00 |