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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 752 625.00 | 8 059.00 | 5 744 566.00 | 5 752 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 732.00 | | 313 732.00 | 313 732.00 |
BZ Autres créances | 1 396 266.00 | | 1 396 266.00 | 1 396 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 167.00 | | 300 167.00 | 300 167.00 |
CF Disponibilités | 863 326.00 | | 863 326.00 | 863 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 666.00 | | 2 873 666.00 | 2 873 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 291.00 | 8 059.00 | 8 618 232.00 | 8 626 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
CU Autres participations | 5 638 700.00 | | 5 638 700.00 | 5 638 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 290.00 | 410 290.00 | | 410 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 4 309 081.00 | 3 722 316.00 | | 4 309 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 476.00 | 737 965.00 | | 372 476.00 |
DK Provisions réglementées | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 038.00 | 5 066 762.00 | | 5 288 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 827.00 | 1 394 140.00 | | 1 165 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 453.00 | 1 898 894.00 | | 1 839 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 459.00 | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 916.00 | 217 003.00 | | 246 916.00 |
EA Autres dettes | 66 240.00 | 64 800.00 | | 66 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 193.00 | 3 586 296.00 | | 3 330 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 232.00 | 8 653 058.00 | | 8 618 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 839 453.00 | | | 1 839 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 887.00 | 53 064.00 | | 37 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 282.00 | 912 509.00 | | 659 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 806.00 | 174 544.00 | | 286 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 476.00 | 737 965.00 | | 372 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 053.00 | | 96 572.00 | 5 656 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 752 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647 994.00 | | 96 572.00 | 5 647 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 351.00 | | | 180 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 351.00 | | | 180 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
UX Autres créances clients | 313 732.00 | 313 732.00 | | 313 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 938.00 | 1 372 938.00 | | 1 372 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 827.00 | 258 720.00 | 907 107.00 | 1 165 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 848.00 | 1 781 848.00 | | 1 781 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 313.00 | | | 228 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 743.00 | 1 806 743.00 | | 1 806 743.00 |
VW T.V.A. | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 193.00 | 2 365 481.00 | 907 107.00 | 3 330 193.00 |