| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 1 405.00 | 8 795.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 580.00 | 715 405.00 | 222 175.00 | 937 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BZ Autres créances | 280 313.00 | | 280 313.00 | 280 313.00 |
CF Disponibilités | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 026.00 | | 315 026.00 | 315 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 606.00 | 715 405.00 | 537 201.00 | 1 252 606.00 |
CU Autres participations | 917 850.00 | 714 000.00 | 203 850.00 | 917 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 779.00 | 76 901.00 | | 147 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 140.00 | 70 878.00 | | 78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 291 919.00 | 213 779.00 | | 291 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 775.00 | 170 000.00 | | 160 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 664.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 4 835.00 | | 15 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 565.00 | 51 323.00 | | 68 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 281.00 | 226 824.00 | | 245 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 201.00 | 440 603.00 | | 537 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 273.00 | 126 824.00 | | 103 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 958.00 | | 282 958.00 | 282 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 958.00 | | 282 958.00 | 282 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 4 627.00 | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 728.00 | 282 745.00 | | 340 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 588.00 | 211 867.00 | | 262 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 140.00 | 70 878.00 | | 78 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 880.00 | | 13 700.00 | 923 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 880.00 | | 3 500.00 | 923 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 273 684.00 | 273 684.00 | | 273 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 775.00 | 18 767.00 | 126 649.00 | 160 775.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 005.00 | 303 005.00 | | 303 005.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 281.00 | 103 273.00 | 126 649.00 | 245 281.00 |