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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 356.00 | 78 763.00 | 44 593.00 | 123 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 871.00 | 79 163.00 | 53 708.00 | 132 871.00 |
BT Marchandises | 257 593.00 | | 257 593.00 | 257 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BZ Autres créances | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CF Disponibilités | 310 854.00 | | 310 854.00 | 310 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 777.00 | | 655 777.00 | 655 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 649.00 | 79 163.00 | 709 486.00 | 788 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 236.00 | 332 438.00 | | 290 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 710.00 | 82 798.00 | | 138 710.00 |
DL TOTAL (I) | 483 946.00 | 470 236.00 | | 483 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 929.00 | 40 513.00 | | 28 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 138.00 | 39 931.00 | | 88 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 939.00 | 34 643.00 | | 68 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 429.00 | 37 234.00 | | 29 429.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 539.00 | 177 710.00 | | 225 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 486.00 | 647 946.00 | | 709 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 573.00 | 148 801.00 | | 204 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 536.00 | | 1 776.00 | 144 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 440.00 | 132 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 440.00 | 124 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 121.00 | | 1 776.00 | 136 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 171.00 | 10 091.00 | 12 098.00 | 81 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 771.00 | 10 091.00 | 12 098.00 | 80 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 909.00 | 7 943.00 | 20 966.00 | 28 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 401.00 | 116 435.00 | 20 966.00 | 137 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |